Servizio di tesoreria comunale

La DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI necessita di servizi di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, con un valore massimo totale stimato di 1.920.000 EUR. Il servizio, da erogare a Taranto, comprende la gestione finanziaria dell'ente locale, inclusa la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti. L'appalto è a corpo e costituito da un unico lotto, richiedendo una gestione unitaria da parte di un solo operatore economico. I criteri di aggiudicazione sono: Prezzo (30%), Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria (16%), Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento (8%), Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (4%), Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (6%), Tasso attivo bancario (4%), Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (3%), Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie (4%), Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (6%), Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito (5%), Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (5%), Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria (3%), Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (4%), Possesso certificazione di parità (2%).

PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - Servizio Centro Unico Gare, Centrale unica di committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo necessita di servizi di tesoreria comunale per conto del Comune di Montecatini Terme per un periodo di 5 anni (1.825 giorni), con un valore massimo totale stimato di 217.000 EUR. Il servizio comprende la gestione finanziaria dell'Ente, inclusi i servizi di riscossione e pagamento, la tenuta dei conti correnti e della liquidità, la custodia di titoli e valori, e la gestione delle postazioni POS. I criteri di aggiudicazione sono l'offerta tecnica quantitativa (70%) e il ribasso (30%).

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

Il Comune di Ravenna necessita di servizi di tesoreria comunale a Ravenna per un periodo di 5 anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, con un valore massimo totale stimato di 512.660 EUR. I servizi includono la gestione della tesoreria comunale. I criteri di aggiudicazione sono: ribasso unico percentuale offerto sull'importo di euro 320.412,50 (35%), tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (30%), costo percentuale annuo per fideiussioni (10%), tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (5%), modello organizzativo, assistenza specialistica e referente dedicato (5%), livello di automazione dei flussi e sicurezza informatica dello scambio dati (5%), numero di sportelli aggiuntivi dedicati al servizio di tesoreria (5%), elementi di natura etica - transazione in materia di armamento (2%), possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza informatica (2%), e possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 (1%).

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027-31/12/2031

La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DI JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA necessita dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2031, con un valore massimo totale stimato di 250.000 EUR. Il servizio dovrà essere erogato ad Ancona. I criteri di aggiudicazione includono la modalità di prestazione del servizio (45%), il corrispettivo annuo di gestione (16%), i servizi aggiuntivi (10%), le commissioni su bonifici bancari istituti diversi (5%), il numero di postazioni POS (5%), la presenza sul territorio comunale (3%), il tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria (3%), le commissioni applicate su altri c/c dell'ente (3%), la certificazione di qualità (2%), la certificazione pari opportunità (2%), il corrispettivo annuo POS aggiuntivi (2%), le commissioni per riscossioni tramite POS (2%) e le commissioni su incassi SDD (2%).

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI E POSTALI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.

L'AREA - AREA BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE, ICT, AFFARI GENERALI E SEMPLIFICAZIONE - DIREZIONE - ACQUISTI, AA.GG. E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE necessita di servizi amministrativi, informatici e postali a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale a Venezia, per un valore massimo totale stimato di 63.918.240 EUR. I criteri di aggiudicazione sono l'offerta tecnica (80%) e l'offerta economica (20%).