Obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w latach 2027-2030 oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Brief

Bank- og finansformidlingstjenester

Miasto Zduńska Wola potrzebuje kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w latach 2027-2030. Usługi obejmują otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, realizację przelewów, obsługę wpłat i wypłat, udostępnienie i serwisowanie bankowości elektronicznej oraz terminali POS, wydawanie kart płatniczych, udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, szkolenia pracowników, wsparcie doradców bankowych, lokowanie wolnych środków oraz inne czynności bankowe. Wykonawca musi posiadać na terenie Zduńskiej Woli siedzibę centrali lub oddział/filię do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie. Kryteria oceny ofert to cena oferty brutto (80%), koszt udzielenia kredytu w rachunku (10%), oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w PLN (9%) oraz oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach walutowych (1%). Wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski.

Om anbudet

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2027 roku do 31 grudnia 2030 roku oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2027-2030. 2. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, 2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, w tym przelewów natychmiastowych, 3) realizowanie wszystkich wpłat na rachunki Zamawiającego i wypłat z tych rachunków, 4) udostępnienie, w tym instalacja i reinstalacja oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie, 5) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, 6) generowanie i udostępnienie wyciągów bankowych, 7) wydawanie i obsługę kart płatniczych, 8) umożliwienie dokonywania płatności za pomocą terminali POS przez kontrahentów Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, w tym udostępnienie, instalacja i serwisowanie terminali POS oraz obsługa transakcji dokonywanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych, 9) udzielanie (w każdym roku obowiązywania umowy) kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta, 10) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie użytkowania bankowości elektronicznej i terminali oraz udzielanie im wsparcia telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną, co najmniej w godzinach pracy jednostek (m.in. w formie zdalnej np. poprzez MS Teams), 11) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego, 12) usługę lokowania wolnych środków, 13) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy, 14) informowanie Zamawiającego telefonicznie oraz mailowo o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych Zamawiającego, przed realizacją zajęcia, 15) udzielanie wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 16) pozostałe czynności bankowe. 3. Zamawiający zastrzega sobie w ramach przedmiotu zamówienia prawo zmiany liczby jednostek organizacyjnych Miasta Zduńska Wola (in plus lub in minus) lub zmiany nazw, adresów podmiotów dokonanych wskutek zmian organizacyjnych. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał (na dzień 4 stycznia 2027 r. oraz w całym okresie świadczenia usługi) na terenie Zduńskiej Woli siedzibę centrali lub oddział/filię do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie tj. objętym przedmiotem zamówienia, co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 8 godzin dziennie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5 do SWZ.

Kontakt navn: Urząd Miasta Zduńska Wola
Kontakt telefon: +48438250229
Kontakt e-post: zp@zdunskawola.pl
Adresse: ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Egne vurderingskriterier

Start gratis prøveperiode for å stille egne spørsmål om anbudet og få KI-genererte svar.

Tildelingskriterier

Beskrivelse
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę. Szczegółowy opis w SWZ.
Beskrivelse
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym PLN (WIBOR 1 M średnia z notowań NBP z miesiąca czerwcu 2026 r.) Do oceny przyjmuje się kredyt w wysokości 5 000 000 PLN, zgodnie ze wzorem: 5 000 000 PLN x {[(WIBOR 1 M + Marża) x 31]:365} x 12. Szczegółowy opis w SWZ.
Beskrivelse
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w PLN (WIBID 1 M średnia z notowań NBP z miesiąca czerwcu 2026 r.). Szczegółowy opis w SWZ.
Beskrivelse
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach walutowych. Szczegółowy opis w SWZ.

Kvalifikasjonskrav

Beskrivelse
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38, 176, 331, 340, 644). W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, jest również akceptowany. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi oddzielnie spełnić ten warunek.
Dokumentasjonskrav
Nie określono.

Tidligere kontraktsvinnere

Start gratis prøveperiode for å se hvem som har vunnet lignende anbud hos denne oppdragsgiveren.

Se hele utlysningen

Innkjøper: Miasto Zduńska Wola
Tittel: Obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w latach 2027-2030 oraz zaciągnięcie przez Miasto Zduńska Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
Type
Hovedkode
Tilleggskoder
Lokasjon: Sieradzki