Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

Servizio di tesoreria comunale

La DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI necessita di servizi di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, con un valore massimo totale stimato di 1.920.000 EUR. Il servizio, da erogare a Taranto, comprende la gestione finanziaria dell'ente locale, inclusa la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti. L'appalto è a corpo e costituito da un unico lotto, richiedendo una gestione unitaria da parte di un solo operatore economico. I criteri di aggiudicazione sono: Prezzo (30%), Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria (16%), Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento (8%), Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (4%), Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (6%), Tasso attivo bancario (4%), Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (3%), Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie (4%), Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (6%), Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito (5%), Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (5%), Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria (3%), Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (4%), Possesso certificazione di parità (2%).

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI INCASSO DELLA CONTRIBUENZA CONSORZIALE PER (4) ANNI (2027/2030), CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE DI (1) ANNO (2031) PER IL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE.

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale necessita di servizi di tesoreria e di incasso della contribuenza consortile per 4 anni (2027-2030), con un'opzione di proroga contrattuale di 1 anno (2031), per un valore massimo totale stimato di 995.000 euro. I criteri di aggiudicazione sono suddivisi in qualità (60%) e prezzo (40%). I criteri di qualità includono la gestione organizzativa del servizio di tesoreria (25%), la gestione organizzativa del servizio di incasso della contribuenza (20%), la gestione dei finanziamenti (10%) e l'affidabilità dell'Operatore Economico (5%). I criteri di prezzo includono il tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa (2%), il tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (15%), l'anticipazione di cassa (8%) e i costi del servizio di tesoreria e incasso (15%).

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MESSINA PER LA DURATA DI TRE ANNI PER IL PERIODO 2026/2029

Il COMUNE DI MESSINA necessita dell'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di 3 anni (2026-2029) a Messina, con un valore massimo totale stimato di 2.361.637,22 EUR. Il servizio include la gestione delle operazioni di tesoreria comunale. I criteri di aggiudicazione sono: qualità, completezza ed efficienza del servizio online (25%), numero di sportelli operativi sul territorio comunale (15%), fornitura POS (15%), quota di assunzioni per giovani under 36 (3%), quota di assunzioni femminili (3%), quota assunzionale di persone disabili (3%), parità di genere (3%), certificazione ambientale (3%), compenso annuo costo del servizio (12%), commissione annuale per disponibilità fondi (10%), tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa (3%) e tasso di interesse passivo annuo sull'anticipazione di tesoreria (5%).

Appalto 27/2026 - Affidamento del servizio di tesoreria comunale

Il Comune di Milano necessita di servizi di tesoreria comunale per un periodo di 48 mesi, con un valore massimo totale stimato di 9.812.300 EUR. I criteri di aggiudicazione sono l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Servizio di tesoreria comunale

La DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE necessita di servizi di tesoreria comunale per il Comune di Taranto, con una durata di 5 anni e un valore massimo totale stimato di 1.920.000 EUR. Il servizio comprende la gestione finanziaria dell'ente locale, inclusa la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori, e gli adempimenti connessi. L'appalto è a corpo e richiede un unico operatore economico per garantire una gestione unitaria ed omogenea. I criteri di aggiudicazione sono: Relazione sulla proposta informatica (16%), Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA (8%), Pagamenti a scadenze fisse inclusi gli stipendi (4%), Tempistiche estinzione mandati di pagamento (6%), Tasso attivo bancario (4%), Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (3%), Commissioni su rilascio fidejussioni (4%), Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito (6%), Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi per cessione del credito (5%), Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi per anticipazioni di tesoreria (5%), Commissione disponibilità fondi (3%), Contributo annuo per iniziative comunali (4%), Possesso certificazione di parità (2%), e Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo (30%).