Affidamento del servizio di tesoreria per la durata di 36 mesi

ACTV S.p.A. necessita di servizi di tesoreria per una durata di 36 mesi, con un valore massimo totale stimato di 1.719.375 EUR. I servizi dovranno essere erogati a Venezia. I criteri di aggiudicazione sono: Servizio di Tesoreria (30%), Sistemi telematici (10%), Sistemi di sicurezza (10%), Modalità di esecuzione e condizioni dell'anticipazione di cassa (20%) e Prezzo (30%).

Servizio di tesoreria comunale

La DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI necessita di servizi di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, con un valore massimo totale stimato di 1.920.000 EUR. Il servizio, da erogare a Taranto, comprende la gestione finanziaria dell'ente locale, inclusa la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti. L'appalto è a corpo e costituito da un unico lotto, richiedendo una gestione unitaria da parte di un solo operatore economico. I criteri di aggiudicazione sono: Prezzo (30%), Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria (16%), Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento (8%), Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (4%), Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (6%), Tasso attivo bancario (4%), Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (3%), Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie (4%), Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (6%), Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito (5%), Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (5%), Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria (3%), Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (4%), Possesso certificazione di parità (2%).

PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - Servizio Centro Unico Gare, Centrale unica di committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo necessita di servizi di tesoreria comunale per conto del Comune di Montecatini Terme per un periodo di 5 anni (1.825 giorni), con un valore massimo totale stimato di 217.000 EUR. Il servizio comprende la gestione finanziaria dell'Ente, inclusi i servizi di riscossione e pagamento, la tenuta dei conti correnti e della liquidità, la custodia di titoli e valori, e la gestione delle postazioni POS. I criteri di aggiudicazione sono l'offerta tecnica quantitativa (70%) e il ribasso (30%).

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2027-31/12/2031

La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DI JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA necessita dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2031, con un valore massimo totale stimato di 250.000 EUR. Il servizio dovrà essere erogato ad Ancona. I criteri di aggiudicazione includono la modalità di prestazione del servizio (45%), il corrispettivo annuo di gestione (16%), i servizi aggiuntivi (10%), le commissioni su bonifici bancari istituti diversi (5%), il numero di postazioni POS (5%), la presenza sul territorio comunale (3%), il tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria (3%), le commissioni applicate su altri c/c dell'ente (3%), la certificazione di qualità (2%), la certificazione pari opportunità (2%), il corrispettivo annuo POS aggiuntivi (2%), le commissioni per riscossioni tramite POS (2%) e le commissioni su incassi SDD (2%).

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2027 AL 31.12.2031

Il Comune di Ravenna necessita di servizi di tesoreria comunale a Ravenna per un periodo di 5 anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, con un valore massimo totale stimato di 512.660 EUR. I servizi includono la gestione della tesoreria comunale. I criteri di aggiudicazione sono: ribasso unico percentuale offerto sull'importo di euro 320.412,50 (35%), tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa (30%), costo percentuale annuo per fideiussioni (10%), tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (5%), modello organizzativo, assistenza specialistica e referente dedicato (5%), livello di automazione dei flussi e sicurezza informatica dello scambio dati (5%), numero di sportelli aggiuntivi dedicati al servizio di tesoreria (5%), elementi di natura etica - transazione in materia di armamento (2%), possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza informatica (2%), e possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 (1%).