Portfolio Management of an Indexed Global Developed Markets Equity Portfolio and Custody Service
Published deadline passed
The published deadline has passed. For multi-stage competitions a later tender deadline may still apply — check the notice or portal for the current phase.
- Qualification deadline
- Jun 15, 2021Expired
- Procedure
- With negotiationTwo stages
- Agreement
- Buying servicesover 5 years
Brief
The task consists of portfolio management of an indexed global developed markets equity portfolio (currently worth around EUR 250 000 000) as a segregated account (the mandate) including currency hedging of 80 % of USD and JPY exposure to EUR. Furthermore, custody service for the mandate and two other fixed income mandates (also segregated accounts) will also be part of the tender.
Bank- og finansformidlingstjenester
Custom Assessment Criteria
Get answers to your bid/no-bid criteria
Set them up once and Cobrief answers them in every tender
Will you bid?
The agent sets up the bid and writes the first draft. Free for 14 days.
Qualification requirements
Description
Før kontrakten tildeles, må anbyderen (dvs. porteføljeforvalteren og depotbanken) hvis tilbud er valgt som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kunne fremlegge dokumentasjon som bekrefter at anbyderens autorisasjon til å yte investerings- og depotjenester i Danmark, senest på datoen for kontrakttildeling, dekker de relevante tjenestene. I denne forbindelse anses investeringstjenester som porteføljeforvaltning (på dansk: 'Skønsmæssig porteføljepleje') og investeringsrådgivning (på dansk: 'Investeringsrådgivning') på vegne av tredjeparter i Danmark. Anbyderens autorisasjon til å utføre tjenestene i Danmark, inkludert porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning, kan oppnås som følger: • enten er anbyderen etablert i Danmark og lisensiert som en dansk verdipapirhandler; • eller anbyderen har fått lisens i en annen medlemsstat i Den europeiske union (EU) eller i en stat som Unionen har inngått en avtale med for det finansielle området, for å utføre investeringstjenester i Danmark, og den danske finanstilsynsmyndigheten har mottatt melding om dette fra tilsynsmyndighetene i hjemlandet; • eller anbyderen har fått lisens i en stat utenfor Den europeiske union som Unionen ikke har inngått en avtale med for det finansielle området, og for hvilken Europakommisjonen ikke har vedtatt en beslutning som angitt i artikkel 47, paragraf 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter osv.; i så fall må anbyderen innhente lisens fra den danske finanstilsynsmyndigheten for å utføre investeringstjenester på tvers av landegrensene.
Documentation Requirement
Anbyderen må kunne fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon for den relevante autorisasjonen på forespørsel fra oppdragsgiver.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Kandidater må oppgi informasjon om de mest lignende referanseklientene der lignende tjenester er utført innenfor de siste 3 årene. Referanseklienter der både porteføljeforvaltning (inkludert ESG) og depot er levert i et segregert mandat vil bli vurdert positivt. Maksimalt tre (3) referanseklienter kan sendes inn.
Documentation Requirement
Se ytterligere detaljer i pre-kvalifikasjonsspørsmål seksjon 6, ref. vedlegg B.1. DNRF forbeholder seg retten til å kontakte kandidaten og/eller mottakerne angitt i referansene for å verifisere informasjonen i referansene, inkludert de spesifiserte datoene for referansen. Kandidaten vil ikke bli pålagt å fremlegge ytterligere dokumentasjon for den tekniske og faglige kapasiteten, jf. seksjon II.2.9) og III.1.3).
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Previous winners
Who are you up against?
The suppliers who have won similar contracts at Danmarks Grundforskningsfond
From the notice
The task consists of portfolio management of an indexed global developed markets equity portfolio (currently worth around EUR 250 000 000) as a segregated account (the mandate) including currency hedging of 80 % of USD and JPY exposure to EUR. Furthermore, custody service for the mandate and two other fixed income mandates (also segregated accounts) will also be part of the tender.
Contact
DG - Boje Thostibt@dg.dk- Competition · PrequalificationType
- 66140000Main codePortfolio management services
- 66100000Banking and investment services66130000Brokerage and related securities and commodities services66160000Trust and custody services