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Italy: Tenders/Direzione Polizia Locale - Protezione Civile/Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni

  1. Result notice published

    Nov 4, 2025 7:32 AMNovember 4, 2025 7:32 AM

  2. Questions deadline

    Jan 20, 11:00 AMJanuary 20, 2026 11:00 AM

  3. Tender submission deadline

    Feb 3, 11:00 AMFebruary 3, 2026 11:00 AM

  4. Contract start date

    Apr 30, 10:00 PMApril 30, 2026 10:00 PM

  5. Tender validity period

    May 3, 10:00 AMMay 3, 2026 10:00 AM

Brief

Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni

Cancelled

The competition has been cancelled.

Deadline
Nov 3, 2025Expired
Award
Relazione sulla proposta informatica 15% and 11 more
Procedure
OpenSingle stage
Agreement
Buying services
Estimated value
€1.5M

Brief

Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni

Bank- og finansformidlingstjenester

Result

TED
  • Reason for cancellation
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Award Criteria

  • Description

    L'operatore economico dovrà compilare l'offerta in modalità interattiva, inserendo nel sistema telematico l'offerta espressa mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

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  • Description

    Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria

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  • Description

    Valuta su estinzione mandati disposti con bonifico rispetto alla data di pagamento del mandato (art 10 della convenzione)

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  • Description

    Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria

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  • Description

    Disponibilità ad installare postazioni Bancomat PAGOPA senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune

    Source

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  • Description

    Tasso attivo bancario (art 14 della convenzione) Tasso d'interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi presso il Tesoriere. Rilevazione: spread su Euribor. L'Euribor è riferito all'Euribor/360 trimestrale, al quale si va ad aggiungere/sottrarre lo spread offerto in sede di gara (senza applicare commissioni sul max scoperto, né altre commissioni), con capitalizzazione trimestrale. Lo spread dell'offerta deve essere arrotondato alla terza cifra decimale

    Source

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  • Description

    Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 della convenzione) Tasso d'interesse applicato al Comune sulle operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica a breve termine tramite pronti contro termine. Rilevazione: tasso pari all'Euribor di durata corrispondente a quella dell'operazione (base 360) media mese precedente l'inizio dell'operazione (desunto dalla stampa specializzata), maggiorato o diminuito dello spread offerto in sede di gara.

    Source

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  • Description

    Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (360 gg.) previsto per le operazioni di cessione del credito di cui al punto precedente e per le anticipazioni di tesoreria

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  • Description

    Commissioni su rilascio fidejussioni (art 17 della convenzione)

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  • Description

    Contributo annuo che la banca si impegna a erogare, a seguito di apposito contratto accessorio di sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo direttamente organizzate, promosse o patrocinate dal comune, (art 26 della convenzione)

    Source

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  • Description

    Costo massimo a transato per ulteriore apertura conti correnti (art 6 della convenzione)

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  • Description

    Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 19 della convenzione)

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  • Description

    Eventuali servizi aggiuntivi (art 27 della convenzione)

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From the notice

  • Servizio di tesoreria comunale per il periodo di cinque anni

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    finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
  • Type
    Result
  • Location
    Taranto
  • Main code
    Treasury services
    66600000

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