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    Servizio di tesoreria comunale

    DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI

    Servizio di tesoreria comunale

    1. Competition notice published

      Aug 6, 8:12 AMAugust 6, 2026 8:12 AM

    2. Tender submission deadline

      Oct 15, 10:00 AMOctober 15, 2026 10:00 AM

    3. Opening date

      Oct 16, 8:00 AMOctober 16, 2026 8:00 AM

    4. Tender validity period

      Apr 13, 10:00 AMApril 13, 2027 10:00 AM

    Brief

    Italy: Tenders/DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI/Servizio di tesoreria comunale
    Brief

    Bank- og finansformidlingstjenester

    La DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI necessita di servizi di tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, con un valore massimo totale stimato di 1.920.000 EUR. Il servizio, da erogare a Taranto, comprende la gestione finanziaria dell'ente locale, inclusa la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori, e gli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti. L'appalto è a corpo e costituito da un unico lotto, richiedendo una gestione unitaria da parte di un solo operatore economico. I criteri di aggiudicazione sono: Prezzo (30%), Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria (16%), Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento (8%), Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (4%), Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (6%), Tasso attivo bancario (4%), Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (3%), Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie (4%), Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (6%), Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito (5%), Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria (5%), Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria (3%), Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (4%), Possesso certificazione di parità (2%).

    About the bid

      Servizio di tesoreria comunale. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), esente IVA. L’Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall’avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.

      Contact phone
      0994581291
      Contact email
      finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
      Address
      Piazza Municipio n. 1, 74100 TARANTO (TA)

    Custom Assessment Criteria

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    Award Criteria

    • Description

      Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara

    • Description

      Relazione sulla proposta informatica offerta per l'accesso diretto ai servizi di tesoreria. La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze

    • Description

      Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore

    • Description

      Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (art 10 del capitolato). Orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0; dalle ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4. L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:00. L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente

    • Description

      Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato)

    • Description

      Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato)

    • Description

      Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato)

    • Description

      Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie

    • Description

      Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)

    • Description

      Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato

    • Description

      Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato

    • Description

      Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria

    • Description

      Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato)

    • Description

      Possesso certificazione di parità

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

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    Contracting authority
    DIREZIONE GRANDI OPERE APPALTI / CONTRATTI
    Title
    Servizio di tesoreria comunale
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    66600000Treasury services
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Location
    Taranto
    Estimated value
    €1,920,000.00
    Duration
    60 months

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      Oct 21, 2026(12 days)
      €512,660

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      CompetitionSep 14, 2026
      Oct 18, 2026(9 days)
      €315,000